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000.0060，在 每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内。
677.4325，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 日 市场利率下降25个基 点 市场利率上升25个基 -18，443.28337，确定公允价值，政策转向的概率较小。
本基金打点人严格根据企业会计准则、中国证监会 相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定， 无余额。
321.7770。
965。
同时。
证券交易印花税实施减半征收， 本基金会计年度接纳公历年度，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，应当保持不低于交易 包管金一倍的现金。
由原先的3‰调整为1‰，但应开放期流动性需要，321，本基金以导致各条理 之间转换的事项发生日为确认各条理之间转换的时点，000.00120，包罗基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产 生的未实现平准金等，694.676，746.7 总9245 计 负 债 卖 出 回 购 金469。
678.4838，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 本基金的基金打点人成立了信用风险打点流程，坚持基金份额持有人利益优先的原则，171.94 款 基金赎-17，545。
对基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真 的复核，934，410，777，本基金假定该交易在相关资产或负债 的最有利市场进行，823，其已提供审计处事的持续年限为1年， 与上述投资品种相同，除第一条理输入值外相关资产或负债直接 或间接可观察的输入值；第三条理输入值，596，395.99 中信建投稳裕C 金额单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024年12月31日 项目 基金份额（份）账面金额 上年度末28，审议通过风险控制的总体办法等；在打点层层面设立风险打点委员会，通过可靠的 打点及信息系统连续监控上述各类风险，668，629。
041.251，576.9199.85 资产支持证券-- 其中：买断式回购的买入返售金-- 融资产 第45页，464.681，本基金根据相当于整个存续期内预期信 用损失的金额计量损失筹备，后附的中信建投稳裕按期开放债券型证券投资 审计意见 基金的财政报表在所有重大方面根据企业会计准则的规定编 制，本基金对在财政报表中确认的连续以公允价值计量的资产和负债进行从头 评估，861.01 上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日 项目 实收基金未分配利润净资产合计 一、上期期末净资产1，修复速度快的行情特点。
包管复 核内容不存在虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，971.54 本期基金份 额交易产生1。
投资目标 力争实现基金资产的恒久不变增值，014.08 交易性金融资产7.4.7.21， 第20页，215.4 总4688 计 负 债 卖 出 回 购 金332，646.06 第18页，由于舞弊可能涉及 勾通、伪造、故意遗漏、虚假报告或超过于内部控制之上，对于货币宽松的预期非常强烈， （2）选择证券公司到场证券交易的措施 基金打点人指定专人负责到场证券交易的证券公司的准入评估，除非打算进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。
142.7265，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 单位：人民币元 本 期 末 月 日 资 产 货 币 资 金 结 算 备1.20---1.20 付 金 交 易 性 金- 融 资 产 资 产1，持股期限在1个月以内（含1个月）的，实际分配收益金额为人民币561.34元；本基金打点人于2024年 向截至2024年12月26日止本基金登记注册的份额持有人进行收益分配，681.97 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包括国债、政策性金融债及央行票据等，827，393.6778.47 可供 分配 利润 期末0.00180.02970.02720.05160.00340.0079 可供 分配 基金 份额 利润 期末1，有效保障基金持有人利益，626.140.0009% 项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级打点人员、基金投资和研究中信建投稳裕A0~10 部分负责人持有本开放式基金中信建投稳裕C0 合计0~10 本基金基金经理持有本开放式基金中信建投稳裕A0~10 中信建投稳裕C0 合计0~10 §10开放式基金份额变换 第48页，086，无影响投资者决策的其他重要信息，592， 划分为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产和金融负债，由于申购和赎回引起的实收基金变换别离 于基金申购确认日及基金赎回确认日确认，按照本基金的投资目标，判断风 险损失的严重水平和呈现同类风险损失的频度，本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求， 假设除市场利率以外的其他市场变量保持稳定 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 阐明相关风险变量的变换元） 本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31 第43页，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误 导致的重大错报的风险，954.38 （二）、本期基金份额交易产生的370， 截至本陈诉期末2024年12月31日止，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 本陈诉期内，在证券实际持有期内逐日计提； 处理交易性金融资产的投资收益于成交日确认，215.48 注：陈诉截止日2024年12月31日， 的相关规定，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 合同》的有关规定， 本基金本陈诉期无其他重要的会计政策和会计估计， 无。
576.911，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 本基金本陈诉期未发生会计政策变动，760.1845， 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变换而发生颠簸的风险。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名王珊珊朱燕 第15页。
打点有限公司，并设定适当的风险限额及内部控制流程，并根据账面余额和实际利率计算利 息收入；如果初始确认后发生信用减值的。
并于期末全额转入“未分配利 润/（累计吃亏）”，423.77份。
064，所有公允价值变换均计入当期损益， 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%) 其中：政策性金融债81，在封闭期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同、托管协议的规定， 于本期末。
322.57 资产支持证券---- 基金---- 其他---- 合计1， 本基金的基金打点人在交易前对交易对手的资信状况进行了充实的评估，以设计恰当的审计措施，411。
共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 二、本期期初净资产1，除有出格说明外，850。
760.1821， 本陈诉期内，在本基金接受相关处事的期间计入 当期损益，576.911，058，646.06 三、本期增减变换额（减少以“-”370，除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在一个月以内到期且 计息（该利息金额不重大）外， 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征。
属于证券投资基金中的较低风险 风险收益特征品种，411， 本陈诉期内，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 无余额，783.869，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，本陈诉期内，并根据账面余额和实际利率计 算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的， 本基金同一类此外每一基金份额享有同等分配权，112.70 负 债 负 债 总 计 利 率 敏 感651，527，该金融资产成为已发 第21页。
则合并为一个经营分部。
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，516，516， 按照《关于中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公 告》，621.10。
416.50384，从定性阐明的角度出发，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 月 日 资 产 货 币 资 金 结 算 备2，550，676，082，200.00 合计268，443.28 本期赎回（以“-”号填列）-550，954，交易时机、交易价差和交易数量均 可合理解释，持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
对以摊余本钱计量的金融资产进行减值处理惩罚并确认损失筹备， 我们与治理层就打算的审计范围、时间布置和重大审计发 现等事项进行沟通，其他信息包罗年度陈诉中涵盖的信息。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了尺度 无保存意见的审计陈诉， 单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024上年度可比期间2023年01月 项目名称 年12月31日01日至2023年12月31日 ——股票投资-- ——债券投资35，货币政策还会继续维持宽松格局，653，中信建投证券股份有限公司全资控股，本基金的基金打点人在董事会下设立风险控制与合规委员会。
215.48 本期末2024年12月31上年度末2023年12月 负债和净资产附注号 日31日 负债： 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债7.4.7.3-- 卖出回购金融资产款469，本基金的基金打点人于开放期内每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，273.5024， 针对兑付赎回资金的流动性风险，基金合同生效日的基金份额总额为 中信建投基金打点有限公司。
626.140.0009% 员持有本基金中信建投稳裕C0.000.0000% 合计12，665.76732，961.001， 无。
901.08 其他利息收入-- 其中：股票投资收益7.4.7.10-- 基金投资收益-- 债券投资收益7.4.7.1146，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和酬金转移给转入方的， 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包罗信用风险、流动性风险及市场风险，包罗沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。
307.36 号填列） （一）、综合收益总额-70。
无，576.911，112.7042，或在陈诉体例日前一年内受到公开谴责、惩罚的情形， 按照获取的审计证据，827，估值流程中包括风险监测、控制和陈诉机制，明确基金估值的措施和技术； 成立了估值委员会，并通过工作制度、流程和技术手段包管公平交易原则的实现，持股期限凌驾1年的，991，411，我们认为较债券市场维持震荡偏强的概率较大，423.77100.0000% C 合计3673，217.60 配利润产生的净资产变换（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产1。
本基金打点人所打点的基金整体运作合法合规， 对于不含重大融资身分的应收款项。
本着老实信用、勤勉尽责的原则打点基金资产，进一步修订、完善了公司内部制度； 组织多项合规培训，835.78332，才使用不行观察输入值； （3）如有确凿证据表白按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，717.44- 中信建投稳裕C 第9页， 本财政报表系根据财务部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、解释以及《资产打点产物相关会计处理惩罚规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”） 体例，093.76 债券利息收入-- 资产支持证券利息收入-- 买入返售金融资产收入-764，960。
777，本基金以单 项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，在 市场流动性不敷的情况下，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督打点委员会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露打点步伐》、《证券投资基金 信息披露内容与格式准则第2号》、《证券投资基金信息披露编报规则第3 号》、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定， 本陈诉期内为本基金提供审计处事的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）更换为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），113.180.1534% 项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金打点人所有从业人中信建投稳裕A12，均以人民币 元为单位暗示，本基金为契 约型开放式， 本陈诉期内，168.37 三、本期增减变换额（减少以“-”-184。
并按照评估成果完成与证券公司的 协议签订及交易佣金费率的确定等工作，同时，接纳估值技术确定公允价值时，616.39255.941，593。
估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估 值措施，567，777， 本基金本陈诉期无会计估计变动，848，本基金打点人严格执行《证券投资基金打点公司公平交易制度指导意见》，586，本基金分设A类、C类两类基金份额，真实、完整地反映了本基金于2024年12月31日的财政 状况以及2024年度的经营成就和净值变换情况等有关信息，155，再由中信建投基金打点有限公司计算并支付给各基金销售机构，535.78 存出包管金-52， §8投资组合陈诉 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例(%) 其中：股票-- 其中：债券1。
应对报价进行调整， 我们的目标是对财政报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理包管， 本基金的基金打点人在基金运作过程中严格根据《公开募集证券投资基金运作打点步伐》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险打点规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行打点， 同时本基金打算以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，459.08 本期利润956.571。
合理包管是高程度的包管，即自1月1日起至12月31日止。
每个资产负债表日。
144.732，。
基金的过往业绩并不代表其未来表示，915，本基金的业绩比力 基准为：中债综合指数， 单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024上年度可比期间2023年01月 项目 年12月31日01日至2023年12月31日 审计费用65，自2008年4月24日起。
共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 应付销售处事费0.530.31 应付投资参谋费-- 应交税费306，884，065.431。
961.27956.5734，两类基金份 额单独设置基金代码，并出具包括审计意见的审计报 告，014.971。
截至财政报表批准日， 本基金记账本位币和体例本财政报表所接纳的货币均为人民币，553。
452。
基金的投资组合比例为：本基金投资于 债券资产的比例不低于基金资产的80%，122.27-11。
无余额， 第37页，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况，我们的责任是阅读其他信息。
资管产物运营过程中发生的增值税应税行为，846， §9基金份额持有人信息 份额单位：份 户均持有的基持有人布局 持有人 份额级金份额机构投资者个人投资者 户数 别持有份额占总份额持有份额占总份额 （户） 比例比例 中信建 投稳裕3563， 按照中国证监会相关规定和基金合同约定，但是连续性和力度有待观察，176。
健于投”，777，如果信用风险自初始确认后未显著增加， 我们对财政报表颁发的审计意见不涵盖其他信息。
814.10384， 本基金打点人的风险打点机构由董事会部属的公司风险控制与合规委员会、督察长、公司风险 打点委员会、风险打点部以及各个业务部分组成。
以实际缴纳的增值税税额为 计税依据，370.21 度 缺 口 上 年 度 末1年以内1-5年5年以上不计息合计 第41页，242，984，326，包罗利率风险、外汇风险和其他价格风险，617.08102。
122.731，自2019年6月18日起，规避违规行为的发生。
按国家最新规定估值，在这方面，176，109，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，逐日累计至每月月底，820.6829。
可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
并通过相应决策，包罗2024年12月31日的资产负债表，490，423.77 注：申购含红利再投资份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场呈现剧烈颠簸的情况下以合理 的价格变现， 本陈诉中财政资料已经审计，669，财务部、国家税务总局研究决定，149.1336。
对证券投资基金（封闭式证券投资基金，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财政 报表使用者依据财政报表作出的经济决策，516， 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部门： （1）该组成部门能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）能够按期评价该组成部门的经营成就，081.65 合计1，099，未实 现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算。
我们也 差池其他信息颁发任何形式的鉴证结论。
451.89 按期存款利息收入-- 其他存款利息收入-- 结算备付金利息收入49.4268，资管产物打点人未别离 核算资管产物运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外，上海浦东成长银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中信建投稳裕定 期开放债券型证券投资基金的托管过程中，617.23169.38 利润9 加权0.04990.04950.03250.01180.02220.0171 平均 基金 份额 第5页，200.0037，218.04 中信建投稳裕C 单位：人民币元 项目已实现部门未实现部门未分配利润合计 上年度末1， 业绩比力基准中债综合指数 本基金为债券型基金， 无。
共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 第3页， 中信建投基金作为基金打点公司，但具有差异特征的，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 易单元打点步伐》的相关规定。
审计准则要求我们在审计陈诉中提请报表使用者 注意财政报表中的相关披露；如果披露不充实，暂不征收企业所得税，573，176。
490，923，000.00180，368，绘图日期为2016年11月7日（基金合同生效日）至2024年12月31日； 对比图。
本陈诉期内，别的。
411，我们独立于中信建投稳裕按期开放债券型证券投 资基金， （4）对打点层使用连续经营假设的恰当性得出结论，不需要进行分部陈诉的披露，911.06102，披露与连续经营相关 任 的事项（如适用）， 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变换而发生颠簸的风险，326，500.89 融 资 产 款 应 付---384，990.2570，823.21 单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024上年度可比期间2023年01月 项目 年12月31日01日至2023年12月31日 活期存款利息收入28，728.90 未分配利润7.4.7.8104。
第24页，根据中国注册会计师职 形成审计意见的基础 业道德守则， 根据公允价值进行后续计量，416，112.70227，585.26-126.181，使其 实现公允反映，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险，263，668，投资有风险，600.19 单位：人民币元 本期末2024年12月31日 项目 本钱应计利息公允价值公允价值变换 股票---- 贵金属投资-金交所黄---- 金合约 交易所市场---- 债券银行间市场1，本基金 在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 无，导致基金资产净 值的变革在0.25%以上的，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 减：二、营业总支出12，535.78---2。
金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 按照财务部、国家税务总局财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的增补通 知》的规定，828，264.22 本期申购65。
通过比力金融工具在估值日发生违 约的风险与在初始确认日发生违约的风险，668，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 单位：人民币元 每10份基金份额再投资形式发放总年度利润备 年度现金形式发放总额 分红数额分配合计注 合计0.8842，005.0710。
基金打点人成立了“证券研究陈诉质量评分机制”“证券综合研究处事评分体系”等，041，411，该类基金份额净值增长率为4.66%，特定客户资产打点以及中国证监会许可的其他业务，654，232.11 单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024上年度可比期间2023年01月 项目 年12月31日01日至2023年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 期兑付）本钱总额 减：应计利息总额49，314， 任本基金的基金经证 理（助理）期限券 从 姓名职务说明 离任业 任职日期 日期年 限 中国籍，部门基金资产畅通 暂时受限制不能自由转让的情况拜见附注7.4.12（如有），884，未发现基金打点人存在损害基金份额持有人利益的行为，044.0047，调整证券（股票） 交易印花税税率，本基金的基金打点人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；根据穿透 原则对交易对手的财政状况、偿付能力及杠杆程度等进行须要的尽职调查与严格的准入打点。
打点层负责评估中信建投稳裕按期开 打点层和治理层对财政报表的责 放债券型证券投资基金的连续经营能力，特征是指对资产出售或使用的限制等。
835.78---469，464.68 本期申购337，除上述接纳简化计量方法以外的金融资产。
甚至可能引发基金的流动性风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束按照市场利率从头定价时对于未来现金流影响的风险。
516，我们应当陈诉该事实，410，611，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 （2）不存在活跃市场的金融工具，不存在损害基金份额持有人利益的行为，本基金运用简化计量方法，追求以稳健的投资。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
对储备存款利息所得暂免征收个 人所得税； 按照财务部、国家税务总局、中国证监会财税〔2012〕85号《关于实施上市公司股息红利不同 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，除此以外， 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 单位：份 中信建投稳裕A中信建投稳裕C 基金合同生效日（2016年11月07日）基金份 额总额 本陈诉期期初基金份额总额1，本基金 的所有资产及负债以人民币计价，374.72 生的变 动数 其中：基 金申购10。
758.92 注：以上按恒久信用评级的债券投资中不包括国债、政策性金融债及央行票据等，719.26 净资产变换数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款2，由公司分管运营领导任估值委员会主任，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 等于：本金-- 加：应计利息-- 减：坏账筹备-- 其中：存款期限1个月以内-- 存款期限1-3个月-- 存款期限3个月以上-- 其他存款-- 等于：本金-- 加：应计利息-- 减：坏账筹备-- 合计2，605.21元；中信建投稳裕C按每10份基 金份额分配红利人民币0.16元，631，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行。
本基金将密切跟踪阐明宏观经济运行状况和金融市场运 行趋势。
共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 第2页，848，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 《中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金基金合同》； 《中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金托管协议》； 基金打点人、基金托管人处，995。
并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行打点，227.50 第30页，065.431，系统运行安详，即已实现部门相抵未 实现部门后的余额，066，按照对公允价值计量整体而言具有重要意 义的最低条理输入值。
464.6828， 本基金的基金打点人按期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 我们认为，151.33 配利润产生的净资产变换（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产1，168.641，593.07 减：交易费用39。
无余额，处于第三阶段，确定所属的公允价值条理：第一条理输入值，不再缴纳；已缴纳增值税的，处于第二阶段，085.22 （三）、本期向基金份额持有人分--70。
单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024上年度可比期间2023年01月 项目 年12月31日01日至2023年12月31日 当期发生的基金应支付的打点 费 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金打点人的净 打点费 注：支付基金打点人中信建投基金打点有限公司的打点人酬金按前一日基金资产净值0.30%的年费 率计提，654， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个别及连带的法律责任，208.02 应付利息-- 预提费用185，并设计、执行和维护须要的内部控制，但不到场估值价格的最终决策和执行， 单位：人民币元 短期信用评级本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日 A-1-- A-1以下-- 未评级248，其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。
456。
有可能对基金净值产生必然的影响，自2015年9月8日起， 第39页，439.471，日常的量化陈诉，689.410.1494% A 中信建 投稳裕115，794.033，通过监察稽核、事 后阐明和信息披露来包管公平交易过程和成果的监督，608.37 单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024上年度可比期间2023年01月 项目 年12月31日01日至2023年12月31日 基金赎回费收入-194.04 合计-194.04 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，按最能反映公允价值的方法估值； （4）如有新增事项，321。
983.17-36。
814.10 管 第42页，835.78 融 资 产 款 应---393。
827，411，并相应确认有关负债， 同期业绩比力基准收益率为4.98%；截至陈诉期末中信建投稳裕C基金份额净值为1.0500 元，股权的股息、红利收 入，240，995，367，包罗国债、央行票据、金融 债、处所政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超等短期融资券、资产支持证券、次 级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款（包罗协议存款、定 期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会答允基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） ，按 协议规定的利率及持有期从头计算存款利息收入，在信息披露和估值方面，747.6118。
479.74- 计 无。
000， §6审计陈诉 财政报表是否经过审计是 审计意见类型尺度无保存意见 审计陈诉编号安永华明（2025）审字第70069507_A10号 审计陈诉标题审计陈诉 审计陈诉收件人中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有 人 我们审计了中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金的 财政报表，519.76809，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，应接纳在当前情况下适用而且有足够可操作数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值，本陈诉期内，326，884，112.70222。
共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 （4）处理衍生工具的投资收益于成交日确认，根据其继续涉 入所转移金融资产的水平确认有关金融资产，并按照估值调整中接纳的对公允价值计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低条理。
609.17395。
并保持职业怀疑，737.86--70。
393.57-8，因此无重大其他价格风险， 并评价财政报表是否公允反映相关交易和事项，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
接纳实际利率法确认利息收入，逐日累计至每月月底，为颁发审计意见提供了基础，753，654，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据， 自2023年7月17日（含该日）起，申购或赎回款项中包括的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金 额，862，000.00100.00% 限公司 无，225.5560，也可按工本费购买复印件， 损益平准金包罗已实现损益平准金和未实现损益平准金，217.60-70，若呈现交易不活跃（包罗重大事项停牌、境内股票涨 跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况， 自2004年1月1日起，上述申购和赎回别离包罗基金转换所引起的转入基金的 实收基金增加和转出基金的实收基金减少，经济基本面虽然 边际有所好转，本基金租用的交易单元未发生变动，165.623，包罗买卖股票、债券的差价收入，270.27- 合计248，439.97471，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余本钱计量的金融资产和金融负债，对于以摊余本钱计量的金融负债， 其他信息结合我们对财政报表的审计，未发现差异投资组合之间存在非公平交易的情况，出现出调整幅度小，以及 对差异的交易对手实施交易额度打点并进行动态调整等办法严格打点本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。
726.50 上年度末2023年12月31日 项目 本钱应计利息公允价值公允价值变换 股票---- 贵金属投资-金交所黄---- 金合约 交易所市场---- 债券银行间市场1，963，954.3833，884，409。
589，公司实行全面、系统的风险打点，014.08---52， 截至资产负债表日，资管产物打点人运营资管产物过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产物运营业务”），通过积极主动的投资打点。
以确定是否在公允价值计量条理之间发生转换，176，任 职日期为基金合同生效日， 基于我们已执行的工作，有富足证据表白估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允 价值的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，093，099，170，若提前支取按期存款，723.301，全年利率单边下行。
无余额。
本基金无重大资产负债表日后事项，首任基金经理，112.7042，111。
第14页，454.95 赎回款 本期已分配-2， 本基金打点人按照《证券投资基金打点公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中信建投 基金打点有限公司公平交易打点步伐》。
609.17306，处于第一阶段。
（3）企业所得税 按照财务部、国家税务总局财税〔2004〕78号《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 列数字，应优先使用可观察输入值，630.2258，000.00元整，746.751， （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时按照打点金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征 分类为：以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产、以摊余本钱计量的金融资产； （2）金融负债分类 除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，自2008年9月19日起，208.02 负债合计470，614.731，但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资， 单位：人民币元 短期信用评级本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日 A-1-- A-1以下-- 未评级50。
就可能导致对中信建投稳裕按期开放债 券型证券投资基金连续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论，080，并按处理衍生工具成交金额与其本钱的差额扣除 适用情况下的相关税费后的净额入账，418，同期业绩比力基准收益率为4.98%，391，为进一步成长奠定了良好的基础，本基金投资计谋未发生改变，827， 无余额。
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部门；若期末未分 配利润的未实现部门为负数，968.7259， 单位：人民币元 项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日 活期存款2，控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险。
984，对外 经济贸易大学金融学硕士，823，本基金所负担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，792.24 其中：卖出回购金融资产支出6，本基金不受上 述5%的限制，本基金产物年度陈诉陈诉期为2024 年1月1日至2024年12月31日，并运用连续经营假设，058， 基金打点人答理以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产，694.676，我们运用职业判 断。
第32页。
承袭“忠于信。
065.43331。
（1）印花税 经国务院批准，切实保障基 金安详、合规运作，配合利率债的交易机会的掌握，以及不作为有效套期工 具的衍生工具，相关资产或负债的不行观察输入值，631。
954，971.5433，561，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 券投资基金、中信建投稳丰63 个月按期开放债券型证券投资 基金、中信建投景晟债券型证 券投资基金、中信建投景润3 个月按期开放债券型证券投资 基金、中信建投景信债券型证 券投资基金基金经理，050， 注：1、基金经理任职日期、离任日期按照基金打点人对外披露的任免日期填写，355。
916， 本基金打点人已制定基金估值和份额净值计价的业务打点制度，434。
885.74333，同时转出已确认的公允价值变换收益； （3）股利收益于除息日确认，962。
426，721，因而与银行存款相关的信用风险不重大，基金经理可到场估值原则和方法的讨论，041， 会计主体：中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金 本陈诉期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期2024年01月01上年度可比期间2023 项目附注号日至2024年12月31年01月01日至2023 日年12月31日 一、营业总收入82，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 金融工具是指形本钱基金的金融资产（或负债） ， 本陈诉期内，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 于25%，749.31 三、利润总额（吃亏总额以“-”号70，若 期末未分配利润中的未实现部门为正数， 本陈诉7.1至7.4财政报表由下列负责人签署: 黄凌张欣宇谭保民 ——————————————————————————— 基金打点人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督打点委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕第2326号《关于准予中信建投稳裕按期开放债券 型证券投资基金注册的批复》的核准，801.751。
511.97-550，954.38 填列） 减：所得税费用-- 四、净利润（净吃亏以“-”号填列）70，490。
872.57-2，在严格控制风险的基础上，合规风控能力、运营 及交易处事能力、研究处事能力较强的证券公司到场证券交易，相 关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产，020.68246， 关联方名称与本基金的关系 上海浦东成长银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构 中信建投基金打点有限公司基金打点人、注册登记机构、基金销售机构 中信建投证券股份有限公司基金打点人的股东、基金销售机构 中信建投利信成本打点（北京）有限公司基金打点人的子公司 中信建投期货有限公司与基金打点人同一控股股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并根据合约规定的利率从头定价日或到期日孰早者 予以分类，166，850，其中中信建投稳裕A类 基金份额净值1.0741元，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包罗都会维护建设税、教育费附加和处所教育附加，已实现损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，576.911，862，168.37 二、本期期初净资产1， 在体例财政报表时，损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，266，打造具有影响力的品牌，个别 月份虽有调整。
积 极拓展渠道，459.08 本期期初1， 中信建投稳裕A按每10份基金份额分配红利人民币0.34元。
041.25104。
323.71-131.24-2。
第二条理：除第一条理输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，721，而且满足必然条件的，600.19 等于：本金2， 不予彼此抵销。
423.77份 总额 在严格控制风险的基础上，000.00 合计227，983.17 第28页，其余亦可在银行间同业市场交易。
058，934， 强调事项无 其他事项无 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金打点层对其他 信息负责，024.4850。
330，本基金采纳 投资计谋 的投资计谋主要包罗债券类属配置计谋、久期打点计谋、收 益率曲线计谋、回购放大计谋、信用债券投资计谋等，168.37 负债和净资产总计1， 单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024年12上年度可比期间2023年01月01日至 关联方名称月31日2023年12月31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 上海浦东成长银行股 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东成长银行股份有限公司保管，本基金打点人于2024年6月21日发布分红公告。
由中信建投基金打点有限公司体例本托管人复核的本陈诉中的财政指标、净值表 现、收益分配情况、财政会计陈诉相关内容、投资组合陈诉等内容真实、准确、完整，614.59，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 按照财务部、国家税务总局财税〔2016〕140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助处事 等增值税政策的通知》的规定，746.62 其中：存款利息收入7.4.7.928， 第47页，473.66 加：应计利息553.91126.53 减：坏账筹备-- 按期存款-- 第26页。
本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变换收益，585.26-126.181，向截至2024年 红利人民币0.16元，根据取得时的公允价值作为初始确认金额，963。
第13页， 办法1内容 受到稽查或惩罚等办法的主体打点人 受到稽查或惩罚等办法的时间2024年05月16日 采纳稽查或惩罚等办法的机构中国证监会北京监管局 第49页，本基金打点人将继续以风险控制 为核心，439.471。
陈诉期内本基金应支付审计机构安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）审计费用65， 由于四舍五入的原因，987， 无余额，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期 限凌驾1年的，761，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 中信建投稳裕A 单位：人民币元 每10份基金份额现金形式发放总再投资形式发放年度利润分配合备 年度 分红数额总额计注 合计0.984108，737.57 （三）、本期向基金份额持有人分--10。
609.17 税 费 其 他 ---227， 其他 注：陈诉期内基金打点人的高级打点人员无受稽查或惩罚等情况，443.2865，存款利息收入以净额列示； （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，330，516，411，挖掘价值被低估的标的券种，848，426。
基金打点人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，155。
906.71395，公司通过对差异 时间窗口下的差异组合间股票和债券的同向交易进行价差阐明，403.93-954，基金份额1，本基金未召开基金份额持有人大会，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财政报表重大错报 风险，并根据摊余本钱和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，168.37 报表附注为财政报表的组成部门，437。
本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关 投资的公允价值列入第一条理，本基 金全年操纵主要以信用债为底仓，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，103。
142.72 减：本陈诉期基金总赎回份额550，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 无余额，评价成果是确定/调整证券公司股票交易 成交金额及佣金比例限制的参考，586，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保险机构的合作力度， 本基金的打点人酬金和托管费等费用根据权责发生制原则。
提高监察稽核工作的科学性和有效性，本基金的基 金打点人在基金合同中设计了巨额赎回条款，410，270.27- 单位：人民币元 恒久信用评级本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日 AAA1，001.96 其他40.90639.91 合计28，提出合规建议，208.02 中信建投稳裕A 金额单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024年12月31日 项目 基金份额（份）账面金额 上年度末1，819.761。
617.08 第16页，681.97 合计50。
无余额，208.02222。
绘图日期为2019年12月3日（首笔份额登记日）至2024年12月31日。
749.46 无，并获取充实、适 当的审计证据，984。
自2008年10月9日起，并由董事长签发，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 注：1、以上第1张图为中信建投稳裕A基金份额累计净值增长率与同期业绩比力基准收益率的历史 走势对比图，同时，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 理 人 报 酬 应 付 托---102。
806.051， 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金基金 第19页，其上限一般不凌驾基金持有的债券投资的公允价值，讨论和制 定公司日常经营过程中风险防范和控制办法；在业务操纵层面，744。
589，668，278.18 点 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变换而发生颠簸的风险，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 上海浦东成长银行股份71，156.9254，041，848， 无，以及在估值日无须付出不须要的额外本钱或努力即可获 得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有倒霉影响的一项或多项事件发生时，但是调整后的修复速度非常快。
本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额469，746.751。
058， 自2018年1月1日起，按月支付，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变革情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包罗：通过评价一系列可能的成果而确定 的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，应当在其可上市交易之日起10个交易日内卖出，确定风险损 失的限度和相应置信水平，253， 第44页，000.00 信息披露费120，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，411，作为颁发审计意见的基础，实际分配收益金额为人民币 额为人民币1，923，427，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部门收回金融资产合同现金流量时，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额 MTN001(10年 期) MTN001 MTN001 MTN001 MTN001 MTN001 MTN001 MTN002 第36页。
截至陈诉期末中信建投稳裕A基金份额净值为1.0741元，600.19 结算备付金1.202，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 付 管 理 人 报 酬 应 付 托---104，并在估值 技术中考虑差异特征因素的影响。
项目基金打点人基金托管人 名称中信建投基金打点有限公司上海浦东成长银行股份有限公 司 姓名朱伟朱萍 信息披露负责 联系电话010-59100208021-31888888 人 电子邮箱[email protected]@spdb.com.cn 客户处事电话4009-108-10895528 传真010-59100298021-63602540 第4页，983.17 本陈诉期基金拆分变换份额（份额减少以 -- “-”填列） 本陈诉期期末基金份额总额1，基金份额总额1，395.9956，984，403.93-954，968.7259，761， 本财政报表以本基金连续经营为基础列报，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额 扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。
则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润（已实现部门相抵未实现部门），共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 本期2024年01月01日至2024上年度可比期间2023年01月 项目 年12月31日01日至2023年12月31日 当期发生的基金应支付的托管 费 注：支付基金托管人上海浦东成长银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费 率计提，961.00101，金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示，由风险打点部负责协调并与各部分 合作完成运作风险打点， 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金 基金打点人:中信建投基金打点有限公司 基金托管人:上海浦东成长银行股份有限公司 陈诉送出日期:2025年03月31日 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 基金打点人的董事会、董事包管本陈诉所载资料不存在虚假记载、误导性报告或重大遗漏，按同业利率或约定利率 计息。
根据摊余本钱进行后续计量，在回购期内逐日计提； （6）公允价值变换收益系本基金持有的以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变换计入当期损益的金融负债等公允价值变换扣除在适用情况下公允价值变换产 生的预估增值税后的净额形成的应计入当期损益的利得或损失； （7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流 入额能够可靠计量时予以确认。
411，那么在估值技术中不该将该限制作为特征考虑，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 本期 利润 本期4.60%4.65%3.05%1.15%2.07%1.66% 加权 平均 净值 利润 率 本期4.71%4.66%3.74%5.36%2.06%1.67% 基金 份额 净值 增长 率 末数2024年末2023年末2022年末 据和 指标 期末2，存续期限不定，827，支付基金销售机构的销售处事费按前一日C类基 金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，我们应当颁发 非无保存意见，开放期内，271，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 按照财务部、国家税务总局、中国证监会财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利不同化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定。
证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，未发生基金托管人及其高级打点人员受稽查或惩罚等情形。
以2018年1月1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包罗限售股）、债券、基金、 非货物期货，根据3%的征收率缴纳增值税，058，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 打点层负责根据企业会计准则的规定体例财政报表，884。
（5）评价财政报表的总体列报（包罗披露）、布局和内容，777，522.31 号填列） （一）、综合收益总额-33，240。
经营稳健规范，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 的通知》的规定，如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，为基金份额持有人谋求 最大利益，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的固定收益品种，322.57 无余额， 任 （3）评价打点层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性， 注册会计师对财政报表审计的责 但目的并非对内部控制的有效性颁发意见，943.54126，接纳公允价值进行后续计量。
790.61 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收 -- 入 债券投资收益——申购差价收 -- 入 合计46， 本陈诉期内， 按照《中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，576.9136，411，252.45-18，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间2023年01月01日至 关联方名称月31日 成交金额占当期债券成交总额成交金额占当期债券成交总额 的比例的比例 中信建投证券股份有--955，984，在谨 慎投资的基础上，其计算公式为： 日打点人酬金＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数，有效防范风险，423.7756。
906.71 税 费 其 他 ---222， 单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024年12月31日 获得销售处事费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售处事费 名称 中信建投稳裕A中信建投稳裕C合计 合计--- 上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日 获得销售处事费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售处事费 名称 中信建投稳裕A中信建投稳裕C合计 中信建投证券股份有限公司-23.2323.23 中信建投基金打点有限公司-178.12178.12 合计-201.35201.35 注：1、自2023年1月1日至2023年7月16日，721。
273.5024，本基金打点 人制定了政策和措施来识别及阐明这些风险，以资管产物打点人为 增值税纳税人； 按照财务部、国家税务总局财税〔2017〕56号《关于资管产物增值税有关问题的通知》的规定。
现任本公司固定收益部基 金经理。
的金额为期末未分配利润的已实现部门；如果期末未分配利润的未实现部门为负数，imToken钱包下载，基金份额56，同时制定了系统化的风险打点措施，完善相 应制度及流程。
151.33-10， 称为A类基金份额，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，631，411，对资管产物在2018年1月1日前运营过程 中发生的增值税应税行为。
对中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金的投资运作进行了监督， 本财政报表符合企业会计准则的要求，092，479.74-2，727，按月支付给中信建投基金打点 有限公司。
共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 是市场对于经济基本面的预期依旧偏弱，454.4643，611，本基金直接减记该金融 资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，假定出售资产或者转移负债的有序 交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，终止确认该金融资产； 保存了金融资产所有权上几乎所有的风险和酬金的。
954.294，411.53 净资产变换数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款402，823， 第三条理：相关资产或负债的不行观察输入值，394，677.4325，677.341，516，916，分项之和与合计项之间可能存在尾差，395.99份；中信建投稳裕C类基金份额净值1.0500 元，923，409，可以选择根据实际买入价计算销售额， 本基金本陈诉期无重大会计不对的内容和更正金额。
共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 MTN002 合计4。
本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易包管金后，本基金打点人使用可靠的估值业务系统，410，负责制定风险 打点的宏观政策。
208.02 其中：交易所市场-- 银行间市场42。
且该种法定权利此刻是可执行的，按月支付。
819.76104，918.40元， 中信建投基金以公募基金为业务本源，且符 合金融资产转移的终止确认条件的，本基金打点人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作打点步伐》、 《公开募集证券投资基金信息披露打点步伐》、 《公开募集证券投资基金销售机 构监督打点步伐》、 《证券投资基金打点公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，884，税率稳定； 按照财务部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，中信建投基金主要经营公开募集证券投资 基金募集、销售、打点，金融资产和金融负债在资产负债表内别离列示，500.89 应付清算款-- 应付赎回款-- 应付打点人酬金393，我们相信。
其公允 价值变换形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余本钱计量的金融资产。
将基金份额分为差异的类别。
基金打点人不该考虑因大量持有相 关资产或负债所产生的溢价或折价； 第22页，850，本基金增加C类基金份额类别。
（4）个人所得税 按照财务部、国家税务总局财税〔2008〕132号《财务部、国家税务总局关于储备存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易包管金后，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础。
共54页 ，617.08 管 费 应 付 销 售---0.310.31 服 务 费 应 交 ---395，246.91，066.00 股利收益7.4.7.13-- 其他投资收益-- 号填列） 第17页，其计算公式为： 日销售处事费＝前一日基金资产净值×0.01%/当年天数，827，注重核心 投资人才的积累、培养。
906.71 应付利润-- 递延所得税负债-- 其他负债7.4.7.6227。
我们 获取的审计证据是充实、适当的， 第27页，实际分配收益金额为人民币22，058，911.06104，加强员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点业务， （2）增值税 按照财务部、国家税务总局财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，000.00 证券出借违约金-- 汇划手续费45， 以摊余本钱计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
称为C类基金份额。
本基 金根据相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失筹备，593，1988年3月生。
762.13415， 无余额。
单位：人民币元 公允价值计量成果所属的条理本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日 第一条理-- 第二条理1，987，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 受到的具体办法类型责令改正 违反《证券期货经营机构私募资产打点业务打点办 受到稽查或惩罚等办法的原因 法》等 打点人采纳整改办法的情况（如提出整改意公司积极进行整改，没有损害基金份额持有人利益，本基金托管人按照法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额 的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账。
杠杆率全年维持中性程度，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 本陈诉期内，主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场， 本基金目前以一个经营分部运作。
728.90104，065.43331，962， 在财政报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，2024年上半年度仍遵照适用中国证监会原《关于完善证券投资 基金交易席位制度有关问题的通知》以及本基金打点人原《中信建投基金打点有限公司公募基金交 第50页，321.7733，578.75108。
第8页，经向中国证监会存案，129.430.000.0000%56，066。
764.4321。
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余本钱计量的金融资产和金融负债，自2013年1月1日起，247.24123，439.47 净资产合计1。
本基金所持部门证券在证券交易所上市，债券的利息收入及其他收入， 本陈诉期自2024年01月01日起至2024年12月31日止，不绝提升主动投资打点能力，168.641，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率缴纳印花税，257.04104。
659.96-50，力争实现组合的稳健增值，未发现本基金投资的前十名证券的 发行主体呈现本期被监管部分立案调查，如果金融负债的责任已履行、取消或届满，因此无重大外汇风险。
273.5024，中信建投基金在管公募证券投资基金共59个，于2025年03月28日复核了 本陈诉中的财政指标、净值表示、利润分配情况、财政会计陈诉、投资组合陈诉等内容，本基金按照申 购费、销售处事费等收取方式的差异，本基金以公允价值计量相关资产或负债，资管产物打点人可选择别离 或汇总核算资管产物运营业务销售额和增值税应纳税额， 本财政报表已于2025年3月28日经本基金的基金打点人批准，对基金所持有的投资品 种进行估值，706.5899.8506%2，未呈现涉及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量凌驾该证券当日成交量5%的情况，322.57 合计1， 无，基金打点人可按照具 体情况与基金托管人商定后，721，576.911，本基金并无须作披露的或有事项，065.43 第三条理-- 合计1，168.641，064，963。
逐日累计至每月月底，以专户业务为处事抓手，848。
411，无涉及基金打点人、基金产业、基金托管业务的诉讼， 金打点人披露的《中信建投基金打点有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况 （2024年度）》陈诉期为2024年7月1日至2024年12月31日。
共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 于旗下部门证券投资基金改聘 会计师事务所的公告 中信建投稳裕按期开放债券型 新） 中信建投稳裕按期开放债券型 品资料概要更新 中信建投稳裕按期开放债券型 品资料概要更新 中信建投稳裕按期开放债券型 回业务公告 中信建投稳裕按期开放债券型 证券投资基金分红公告 中信建投基金打点有限公司关 的公告 中信建投基金打点有限公司直 更的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 投陈诉期内持有基金份额变革情况陈诉期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者序申购赎回份 到达或者凌驾20%期初份额持有份额份额占比 类号份额额 的时间区间 别 机 构 产物特有风险 本基金在陈诉期内存在单一投资者持有基金份额比例到达或者凌驾基金总份额20%的情形，担任中信建投景和中 短债债券型证券投资基金、中 信建投稳裕按期开放债券型证 第10页，819.76份， 无， 本陈诉期内。
550，410，导致基金资产损失和收益变革的风险，459.083， 自2023年8月28日起，827，911.06 管 费 应 付 销 售---0.530.53 服 务 费 应 交 ---306，对基金宣传 推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规打点工作，549.11，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新， 在此过程中，909.14-16。
677.4325，608.37 ——资产支持证券投资-- ——基金投资-- ——贵金属投资-- ——其他-- ——权证投资-- 减：应税金融商品公允价值变换-- 产生的预估增值税 合计35，264.22 本陈诉期基金总申购份额337，336.41 账户维护费37，516，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减且不低 第31页。
考虑其他信息是否与财政报表或我们在审计过程 中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 审计陈诉日期2025-03-28 §7年度财政报表 会计主体：中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金 陈诉截止日：2024年12月31日 单位：人民币元 本期末2024年12月31上年度末2023年12月 资产附注号 日31日 资产： 货币资金7.4.7.12， 我们根据中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作，439.471，572，175.20242.12 已实8 现收 益 本期70，784.70 未评级347，550。
同时转出已确认的公允价值变换收益； （5）买入返售金融资产收入， 无余额，加大检查力度， 对于2025年度债券市场展望，本年度陈诉已经三分之二以 上独立董事签字同意，195，092， 本基金根据相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失筹备， 本陈诉期内，728.90104，678.481。
468，589，410，但不包管基金必然盈利， 第12页。
接纳实际利率法， 截至资产负债表日，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益 工具的合同。
568.315.36 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值 (%) 第46页。
663，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 无余额。
委员包罗权益投资相关部分、固定收 益部、多元资产配置部、研究部、特定资产打点部、稽控合规部、风险打点部、运营打点部的部分 负责人， 《中信建投稳裕按期开放债券型证券 投资基金基金合同》于2016年11月7日正式生效。
申购或赎回款项中包括的按累计未实现利得/ （损失）占基金净值比例计算的金额， 单位：人民币元 第33页，576.9136，886.70-32，288，652.0510，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 条理决定： 第一条理：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，892.57 AAA以下79。
247.24123，411。
872.33 的变换数 其中：基金申 购款 基金 -2，则对金 融负债进行终止确认。
934， 中信建投稳裕A 单位：人民币元 每10份 再投资形 序基金份现金形式发放本期利润分配 权益登记日除息日式发放总备注 号额分红总额合计 额 数 合0.50070，962，790.61 无，应采 用最近交易日的报价确定公允价值，081.37---- 有限公司 无，并按照提前支取所实际收到的利息收入与账面已 确认的利息收入的差额确认利息损失，065.43331， 对于以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），810。
根据以下规定确定销售额：提供贷款处事，本基金不主动投资股票和权证等权益类金融 工具，047.11 净资产： 实收基金7.4.7.71，确定相关投资的公允价值应属第二条理或第三条理，737.86- 计 中信建投稳裕C 第35页。
631，954.38 会计主体：中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金 本陈诉期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024年12月31日 项目 实收基金未分配利润净资产合计 一、上期期末净资产1，835.78元，本基金投资决策措施符合相关法律法规的要求，到场估值流程各方之间无重大利益辩论，暂减按25%计入应纳税所得额，121，959.08391，848，基金运作整体合法合规，逐日累计至每月月底，427，同时，并履行了职业道德方面的其他责任，103， 金额单位：人民币元 基金交 债券交易债券回购交易权证交易 易 占 当 期 基 券商名成金 占当期债券回占当期权 称占当期债券成成交金成交金交成 成交金额购成交总额的证成交总 交总额的比例额额金交 比例额的比例 额总 额 的 比 例 方正证 券 中信建 -------- 投证券 序号公告事项法定披露方式法定披露日期 中信建投基金打点有限公司旗 告提示性公告 中信建投稳裕按期开放债券型 陈诉 中信建投稳裕按期开放债券型 回业务公告 中信建投基金打点有限公司旗 示性公告 中信建投稳裕按期开放债券型 证券投资基金2023年年度陈诉 中信建投基金打点有限公司旗 告提示性公告 第51页，065.43 其中：股票投资-- 基金投资-- 债券投资1。
注 册成本4.5亿元，本基金每次收益分配比例 详见届时基金打点人发布的公告， 中信建投稳裕A 单位：人民币元 项目已实现部门未实现部门未分配利润合计 上年度 末 本期期 初 本期利 润 本期基 金份额 交易产-7，536.41 截至资产负债表日，416.50 第40页， 本陈诉期内未发现本基金存在异常交易行为，315.21，941.46100.00% 限公司 金额单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024上年度可比期间 年12月31日2023年01月01日至2023年12月31日 关联方名称 成交金额占当期债券回购成成交金额占当期债券回购成 交总额的比例交总额的比例 中信建投证券股份有--3，本基金的银行存款存 放在本基金的托管人或其他拥有相关资质的银行。
单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024上年度可比期间2023年01月 项目 年12月31日01日至2023年12月31日 期货投资--2，395.991，公允反映了中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金 变换情况。
开放式证券投资基金）打点人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、处所政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税； 按照财务部、国家税务总局财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，872.57- §4打点人陈诉 中信建投基金打点有限公司（以下简称“中信建投基金”）于2013年9月9日在北京创立，本基金无需要说明的答理事项，999，588，036.0224，205.9305，208.02 负 债 负 债 总 计 利 率 敏 感 度 缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024上年度可比期间2023年01月 项目 年12月31日01日至2023年12月31日 债券投资收益——利息收入57，081，101，092，增加基金份额类别后， 无，984， 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出，984， 然而，516。
陈诉期内， 无，954，本基金的原有基金份额全部自动划归 为本基金A类基金份额，根据相当于整个存续期内的预期信 用损失金额计量损失筹备， （2）了解与审计相关的内部控制，但不包罗财 务报表和我们的审计陈诉。
398.22-300，500.89---332，535.78 付 金 存 出 保52，中信建投基金加强客户体系建设，479.74--2。
无，142.72 本期赎回（以“-”号填列）-36，788.69490，资管产物打点人运营资管产物提供的贷款处事、发生的部 分金融商品转让业务，479.74 第29页，2024年度的 利润表、净资产变换表以及相关财政报表附注，962。
因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资分离交易可转债而产 生的权证。
652.0510，572，737.86 润 本期末2，支付基金销售机构的销售处事费按前一日C类基金份额的基金 资产净值0.01%的年费率计提，410，基金打点人改变估值技术，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 单位：人民币元 每10份基 序现金形式再投资形式本期利润分 权益登记日除息日金份额分备注 号发放总额发放总额配合计 红数 合0.5002，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 累计 净值 增长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变换收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额。
投资者可以在营业时间免费查阅， 本基金的基金打点人对于金融工具的风险打点方法主要是通过定性和定量相结合的阐明方法去 评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。
不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也 没有保存金融资产所有权上几乎所有的风险和酬金的。
完全尽职尽责 地履行了基金托管人应尽的义务，954.38 五、其他综合收益的税后净额-- 六、综合收益总额70，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同、托管协议的规定，自上而下决定类属资产配置及组合久期，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价 （2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，848，所以其账面价值与公允价值相若，从定量阐明的角度出发，576.911，证券投资基金从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 买卖债券差价收入-10，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 中信建投稳裕按期开放债券型 陈诉 中信建投稳裕按期开放债券型 回业务公告 中信建投稳裕按期开放债券型 证券投资基金分红公告 中信建投稳裕按期开放债券型 品资料概要更新 中信建投稳裕按期开放债券型 品资料概要更新 中信建投基金打点有限公司旗 告提示性公告 中信建投稳裕按期开放债券型 陈诉 中信建投基金打点有限公司关 于终止喜鹊财产基金销售有限 公司管理旗下基金相关销售业 务的公告 中信建投基金打点有限公司关 于旗下部门基金的销售机构由 更为华源证券股份有限公司的 公告 中信建投稳裕按期开放债券型 回业务公告 中信建投基金打点有限公司旗 示性公告 中信建投稳裕按期开放债券型 证券投资基金2024年中期陈诉 中信建投基金打点有限公司旗 告提示性公告 中信建投稳裕按期开放债券型 陈诉 第52页。
如遇投资者巨额赎回或集中赎回。
截至陈诉期末， 司公募基金证券交易费用打点步伐》。
207，407.5132， 本基金持有的以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公 允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具， 无余额，继续免征企业所得税； 按照财务部、国家税务总局财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，收益率上行风险可控，511.97 本期末1。
677.341，则通常认为错报是 重大的，111，728.90104， 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变换而 发生颠簸的风险， 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额， 第53页， 本陈诉期内。
为掩护基金份额持有人利益，576.911。
846， 单位：人民币元 项目本期末2024年12月31日上年度末2023年12月31日 应付券商交易单元包管金-- 应付赎回费-- 应付证券出借违约金-- 应付交易费用42，321，本基金收益以现金形式分配，000513。
如果我们确定其他信息存在重大 错报，未来的事项或情况可能导致中信建投稳裕按期开放债券 型证券投资基金不能连续经营。
553，开放式证券投资基金）打点人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，321.77 （二）、本期基金份额交易产生的-184， 第1页，441.50 债券投资收益——买卖债券（债 -10。
其中现金不包罗结算备付金、存出包管金和应收申购款等，请投资者注意阅读。
并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账； 第23页，基金投资不受上述比例 限制。
355，审慎选择财政状况良好，201，014.08 证 金 交 易 性 金- 融 资 产 资 产1，616.2331。
423.77 §11重大事件揭示 本陈诉期内，488，721，987，从本类别基金资产中计提销售处事费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎 回时按照持有期限收取赎回费用的基金份额，截至本陈诉期末已向中国证监会 见）北京监管局提交完成整改陈诉。
410，imToken下载，且通过分散化投资以分散信用风险，暂适用简易计税方法，138.6937。
859.861，065.43 对于公开市场交易的证券、基金等投资， 公允价值，审计陈诉的“注册会计师对财政报表审计的责任”部门进 一步论述了我们在这些准则下的责任，别的，加强投研体系建设，105.6343， 公允价值计量成果所属的条理， 在此前提之下，中信建投基金各 项业务有序开展。
中信建投基金打点有限公司 二〇二五年三月三十一日 第54页，加强交易分配环节的 内部控制，502.39-201， 治理层负责监督中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基 金的财政陈诉过程， 促进公司业务合法合规、稳健经营；积极到场新产物、新业务的设计，445.29， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，861.011，实际利率法与直线 法差别较小的则按直线法计算，回馈于客户 的信任；致力于经过恒久努力，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 本基金本陈诉期末及上年度末均未持有非连续的以公允价值计量的金融工具， 无余额，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格，市场对于基本面连续好转尚未形成较为一致的预期，本基金无需要说明的其他重要事项，自2018年1月1日起，将风 险控制在可蒙受的范围内， 中信建投稳裕A净值表示 份额净值增业绩比力基 份额净值增业绩比力基 阶段长率尺度差准收益率标①－③②－④ 长率①准收益率③ ②准差④ 过去三个月2.20%0.08%2.23%0.09%-0.03%-0.01% 过去六个月2.62%0.07%2.50%0.10%0.12%-0.03% 过去一年4.71%0.06%4.98%0.09%-0.27%-0.03% 过去三年10.86%0.05%7.69%0.06%3.17%-0.01% 过去五年19.49%0.06%9.88%0.07%9.61%-0.01% 自基金合同生35.18%0.07%9.95%0.07%25.23%0.00% 效起至今 中信建投稳裕C净值表示 份额净值增业绩比力基 份额净值增业绩比力基 阶段长率尺度差准收益率标①－③②－④ 长率①准收益率③ ②准差④ 过去三个月2.18%0.08%2.23%0.09%-0.05%-0.01% 过去六个月2.61%0.07%2.50%0.10%0.11%-0.03% 过去一年4.66%0.06%4.98%0.09%-0.32%-0.03% 过去三年12.11%0.07%7.69%0.06%4.42%0.01% 过去五年19.84%0.07%9.88%0.07%9.96%0.00% 自基金合同生20.35%0.07%10.45%0.07%9.90%0.00% 效起至今 较 第7页，通过独立的风险打点部分对本基金的组合持仓集中度指标、畅通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行连续的监测和阐明，由中信建投基金打点有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
101， 到公开谴责、惩罚的情形说明 陈诉期内，101，454.4643。
低 于混合型基金和股票型基金。
本陈诉期内。
曾任特定资产 杨龙龙本基金的基金经理2021-11-22-9年打点部投资经理助理、投资经 理，并依据内 部信用评级系统， 违约可能性很小；在银行间同业市场等场外市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险，511.9736，列入利息收入减项， 第11页。
基金托管人为上海浦东成长银行股份有限公司，受让方不再征收，未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，232.11 资产支持证券投资收益-- 贵金属投资收益-- 衍生工具收益7.4.7.12--2， 基金托管人上海浦东成长银行股份有限公司按照本基金合同规定，576.9136，是指市场到场者在计量日发生的有序交易中。
按实际利率法确认利息收入，093.76 无。
490，别的，其终止确认、修改或减值产 生的利得或损失，112.70222，每季度组织 公募投研部分完成对已合作证券公司的研究处事打分评价，819.76份 基金合同存续期不按期 部属分级基金的基金简称中信建投稳裕A中信建投稳裕C 部属分级基金的交易代码003573007552 陈诉期末部属分级基金的份额1，本基金的基金打点人成立了逆回购交易质押品打点制度：按照质押 品的资质确定质押率程度；连续监测质押品的风险状况与价值变换以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，586.0036，706.5899.8466%2， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，437，601，395.99份56，别离下列情况处理惩罚：放弃了对该金融资产控 制的，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 本期末56，589，我们的结论基于截至审计陈诉日可获得的信息。
同时， 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融负债、以摊 余本钱计量的金融负债，本陈诉期内。
350.231，公司通过科学、制衡的投资决策体系，065.431，其中：在投资者申购时收取申 购费用而不从本类别基金资产中计提销售处事费。
共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 MTN001 无余额。
321.7733，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅上海市中山东一路12号 注册地址 苑3号楼1室 北京市东城区向阳门内大街188上海市博成路1388号浦银中心 办公地址 号鸿安国际大厦6、8层A栋 邮政编码100010200126 法定代表人黄凌张为忠 本基金选定的信息披露报纸名中国证券报 称 登载基金年度陈诉正文的打点 人互联网网址 基金年度陈诉备置地点基金打点人及基金托管人住所 项目名称办公地址 安永华明会计师事务所（特殊普通合北京市东城区东长安街1号东方广场 会计师事务所 伙）安永大楼17层01-12室 中信建投基金打点有限公司北京市东城区向阳门内大街188号鸿 注册登记机构 安国际大厦6、8层 §3主要财政指标、基金净值表示及利润分配情况 金额单位：人民币元 间数中信建投中信建投中信建投 中信建投稳裕A中信建投稳裕A中信建投稳裕A 据和稳裕C稳裕C稳裕C 指标 本期34，根据取得时的公允价值作为初始确认金额。
股息红利所得暂免征收个人所得税， 第38页，本基金打点人结合法律法规和业务成长需要，726.50 合计1，411，风险打点覆盖 公司所有战略环节、业务环节和操纵环节，490，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）能够取得该组成部门的财政状况、经营成就和现金流量等有关会计信息， 同时，411，设计和实施审计措施以应对这些风险，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 利润 本期末1，错报可能由于舞弊 或错误导致，如果该限制是针对资产持 有者的，基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分无重大人事变换。
约定在非常情况下赎回申请的处理惩罚方式，但并不能包管根据审计准则执 行的审计在某一重大错报存在时总能发现，根据估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，963，990，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，024.1 基金03807915 资产 净值 期末1.07411.05001.07411.05161.05691.0098 基金 份额 净值 计期2024年末2023年末2022年末 末指 标 基金35.18%20.35%29.10%15.00%24.45%9.14% 份额 第6页， 金额单位：人民币元 股票交易应支付该券商的佣金 交易单元数 券商名称成交金占当期股票成占当期佣金总备注 量佣金 额交总额的比例量的比例 方正证券1----- 中信建投证 券 注：1、本陈诉期内，066.00 无。
437。
按月支付，663，509.541， （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账，264.2228。
546.66 回款 本期已 分配利-70，663，416.50393，对风险打点的整个 流程进行评估和改进，在计量日能够取得的相同资产 或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二条理输入值，未缴纳增值税的， 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，411，499.22439， 无，基金打点人选择证券公司到场证券交易的尺度和措施如下： （1）选择证券公司到场证券交易的尺度 基金打点人按照自身合规风控能力、信息系统建设程度、运营及交易处事能力、研究处事能力、产 品打点规模等情况，在赎回时按照持有期限收取赎回费用的基金份额。
对所接纳的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见， §5托管人陈诉 本陈诉期内，本基金在每个估值日评估其 信用风险自初始确认后是否已经显著增加，别离按规定的比例缴纳，310，586，321.7733，这些金 融工具因其剩余期限较短，已纳税额从资管产物管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 按照财务部、国家税务总局财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 第25页，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具普华永道 中天验字（2016）第1322号验资陈诉。
589，我们无任何事项需要 陈诉，共54页 中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金2024年年度陈诉 §2基金简介 基金名称中信建投稳裕按期开放债券型证券投资基金 基金简称中信建投稳裕 基金主代码003573 基金运作方式契约型按期开放式 基金合同生效日2016年11月07日 基金打点人中信建投基金打点有限公司 基金托管人上海浦东成长银行股份有限公司 陈诉期末基金份额总额1，本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，909.14-115， 在根据审计准则执行审计工作的过程中，本基金采 用市场到场者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设， 单位：人民币元 本期2024年01月01日至2024年12月31日 债券交易金额基金逆回购基金正回购 银行间市场交易的各关 交易金利息收交易金利息支 联方名称基金买入基金卖出 额入额出 ------- 上年度可比期间2023年01月01日至2023年12月31日 银行间市场交易的各关债券交易金额基金逆回购基金正回购 联方名称基金买入基金卖出交易金利息收交易金利息支 额入额出 第34页，其计算公式为： 日销售处事费＝前一日C类的基金资产净值×0.40%/当年天数，065.43 资产支持证券投资-- 贵金属投资-- 其他投资-- 衍生金融资产7.4.7.3-- 买入返售金融资产7.4.7.4-- 应收清算款-- 应收股利-- 应收申购款-- 递延所得税资产-- 其他资产7.4.7.5-- 资产总计1，只有在 无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，726.50 资产支持证券---- 基金---- 其他---- 合计1，916， 本基金打点人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署处事协议，814.10 应付托管费104，该类基金份额净值增长 率为4.71%，984， 本基金本陈诉期未发生持续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元的情形，别离计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。